للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
(ريال سعودي)
| إيضاحات | 2020م | 2019م | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
| صافي الربح قبل الزكاة | 584,080,144 | 153,293,786 | |
| تسويات لمطابقة صافي ربح الفترة مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: | |||
| استهلاك وإطفاء | 23, 24 | 48,213,576 | 51,272,542 |
| مخصص خسائر الائتمان للذمم المدينة | 9 | 19,735,859 | 148,494 |
| رد الانخفاض في قيمة الاستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة | 7 | (1,076,063) | (342,923) |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 15 | 11,300,262 | 10,966,445 |
| الربح المحقق من بيع استثمارات | 25 | (15,751,508) | (5,425,998) |
| ربح غير محقق من استثمارات | 25 | (8,817,609) | (50,234,343) |
| الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 6 | 2,101,685 | 1,610,095 |
| مصروف الفائدة على التزامات عقود الإيجار | 253,057 | 149,208 | |
| رد مخصص التزامات خاصة | – | (17,430,875) | |
| التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: | |||
| ودائع لدى البنك المركزي السعودي | (32,177,558) | – | |
| ذمم مدينة | (35,920,798) | (2,734,030) | |
| مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى | 569,165 | (70,881,119) | |
| تأمينات نقدية من المشاركين في المقاصة | 19,030,340 | – | |
| مساهمة الأعضاء في تمويل غرفة المقاصة | 3,147,217 | – | |
| ذمم دائنة | (10,069,195) | 18,115,824 | |
| رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية | 10,428,584 | (34,330,800) | |
| إيرادات مؤجلة | 88,497 | (1,598,140) | |
| مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى | 41,597,951 | 15,881,400 | |
| النقد الناتج من العمليات | 636,733,606 | 68,459,566 | |
| مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 15 | (2,872,352) | (14,279,612) |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 633,861,254 | 54,179,954 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| شراء استثمارات | (2,558,201,111) | (1,219,357,541) | |
| استثمار إضافي في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | (210,000,000) | – | |
| المتحصل من استبعاد الاستثمارات | 2,065,902,889 | 1,306,182,897 | |
| المتحصل من استحقاق الصكوك | 75,000,000 | – | |
| شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات | (45,676,373) | (94,111,745) | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (672,974,595) | (7,286,389) | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
| توزيعات أرباح مدفوعة | 33 | (120,000,000) | (120,000,000) |
| إيجارات مدفوعة | (12,576,150) | (21,584,616) | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (132,576,150) | (141,584,616) | |
| صافي الزيادة/ (النقص) في نقد وما في حكمه | (171,689,491) | (94,691,051) | |
| نقد وما في حكمه في بداية السنة | 268,487,867 | 363,178,918 | |
| نقد وما في حكمه في نهاية السنة | 12 | 96,798,376 | 268,487,867 |
| معلومات إضافية غير نقدية | |||
| تحويل الاستثمار في الصكوك إلى شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 6 | 130,000,000 | – |
| دخل توزيعات أرباح مرسمل | 11,367,239 | 12,782,200 |